Why trader lose ทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน

Secret strategy to losing money when making profits:

กลยุทธ์ลับ : วิธีที่ทำพอร์ตให้ขาดทุนแม้เทรดโดยมากจะทำกำไร

คุณจะแปลกใจไหมถ้าเราจะบอกคุณว่า 2/3 ของการซื้อขายทั้งหมด (อย่างน้อยใน Tickmill) มีกำไร? เทรดเดอร์สามารถเทรดโดยทำกำไรได้มากกว่าหากดูที่จำนวนครั้ง แต่พวกเขาก็พบกับการขาดทุน มันเป็นไปได้ยังไงกัน?

คุณควรซื้อขายเมื่อตลาดชะลอตัว หรือเมื่อความผันผวนสูง? เลเวอเรจช่วยคุณได้หรือไม่? มาดูประเด็นเหล่านั้นทีละประเด็น

การวิจัยใน Tickmill พบว่า เมื่อตลาดไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมากนักมีเทรดเดอร์ที่ Long และ Short ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน หมายถึงจำนวนคนที่หวังว่าราคาจะขึ้นใกล้เคียงกับจำนวนคนที่คิดว่าจะลดลง

แต่ทันทีที่ความผันผวนเพิ่มขึ้นเทรดเดอร์ที่เต็มใจจะ Short ก็มีมากขึ้น เป็นเรื่องที่เข้าใจได้: เมื่อ EURUSD มีราคาสูงขึ้น และสูงขึ้น คุณมองย้อนกลับไปและคิดว่ามันจะลดลง และคุณก็ทำการ Short และ Short ต่อไปเรื่อยๆ เพราะคุณเชื่อว่าราคาควรกลับไปเท่ากับราคาในวันก่อน แล้วทันใดนั้นคุณก็พบกับการแจ้งเตือน Margin call, เทรดเดอร์มักมีความเชื่อว่าราคาจะต้องกลับไปสู่ระดับ “ ปกติ” ในขณะที่ราคาไม่ทราบว่าระดับใดคือระดับที่เรียกว่า "ปกติ"

จากการวิเคราะห์ 400 การเทรด มี 60% ไม่ใช้การตั้ง Stop loss อย่างไรก็ตามยังมีอีก 40% ที่ยังคงใช้มันอยู่ พวกเขาทุกคนควรจะสร้างผลกำไรหรือไม่ คำตอบคือค่อนข้างไม่ใช่

EURUSD เป็นคู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขาย และเราตรวจสอบว่าการเทรดกลุ่มนี้วาง Stop Loss โดยเฉลี่ย 92-93 pip จากจุดเริ่มต้นเข้าเทรด พวกเขาพร้อมที่จะเสีย 92 pip ในการเทรดใด ๆ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาวางแผนที่จะทำกำไรอย่างน้อยจำนวน pip เท่ากัน (หรือดีกว่า 2 เท่าประมาณ 200 pip) ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ https://tickmillthailand.wixsite.com/learntotrade/post/risk-management-rules ใช่หรือไม่

นี่คือจุดที่จิตใจของเราเล่นกลกับเรา เมื่อการเทรดผลออกมาสวนทางกับเราที่เราหวังไว้เราจะรอ เพราะว่าเราต้องการเห็นมันกลับตัว และเข้าสู่ทิศทางที่เราเลือกไว้ เราต้องการที่จะถูกต้องเสมอ และทำให้เรามักจะรอนานเกินไป

แต่ในทางตรงข้ามเมื่อตลาดอยู่ข้างเราและเรามีกำไรเราต้องการเอาเงินโดยเร็วที่สุด เพราะกังวลว่าตลาดจะพลิกกลับไปด้านตรงข้ามกับเรา เปรียบเทียบการตั้งค่า Stop loss โดยเฉลี่ย 90+ pip ในขณะที่ปิดการเทรดเมื่อกำไรที่ 13 pip ก็เหมือนกับการก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าวและถอยหลัง 7 ก้าว

ตอนนี้เรามารวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าด้วยกัน การเทรดมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ขาดทุน แต่เมื่อการเทรดผิดทาง เทรดเดอร์มักรอให้ระยะขาดทุนมีมากกว่าระยะทำกำไรโดยเฉลี่ย ซึ่งหมายถึงเทรดเดอร์จะต้องเทรด ให้ถูกต้อง 2-3 ครั้งเพื่อชดเชยการผิดเพียงครั้งเดียว ซึ่งยากมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิจัย พบว่ากว่า 80% ของเทรดเดอร์ทั้งหมดที่สูญเสียใช้เลเวอเรจ 1: 500 ซึ่งยืนยันว่าเลเวอเรจสูงคือดาบสองคม: มันช่วยเพิ่มกำลังในการเทรด แต่ยังทำให้คุณสูญเสียได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

ผลวิจัยนี้บอกอะไรกับเรา

เราได้พบว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้ขาดทุนได้ แม้เทรดโดยมากจะทำกำไรคือ เทรดให้บ่อยครั้งเมื่อมีความผันผวนสูง และทำตามความกลัวโดยปิดสถานะการเทรดให้เร็วเมื่อกำไร ส่วนเมื่อขาดทุนรอให้ยาวนานที่สุด ไม่จำเป็นต้องตั้ง Stop loss

เมื่อเทรดเดอร์พบว่า กลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนของพอร์ตลงทุนคืออะไร สิ่งที่ควรทำหากต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาในด้านตรงข้ามก็คือการไม่ทำตามกลยุทธ์ดังกล่าว โดยเข้าเทรดด้วยการวางแผน และทำตามแผนด้วยความมีวินัย และอย่าลืมว่า การเทรดกับ Tickmill สามารถช่วยทำให้ต้นทุนการเทรดของคุณลดลง สร้างความได้เปรียบในการลงทุนของคุณได้

*Based on Tickmill research in 2017.